📌 ‘숫자’로 보는 지난 주 시장의 핵심 포인트

• 역대급 자금 유입(12/22): 하루 동안 외국인(약 1.2조 원)과 기관(약 1.7조 원)이 코스피 시장에서만 총 3조 원 가까이 순매수했습니다. 이런 대규모 동반 매수는 보기 드문 기록입니다. 전체 매수 자금 중 약 2.3조 원이 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에 집중되었습니다. 사실상 시장의 상승을 반도체가 견인했습니다.

• 조선의 부활(12/23): 트럼프 대통령이 중국의 해군력 확장에 대응해 미 해군을 전면 재건하는 ‘황금 함대(Golden Fleet)’ 프로젝트를 발표하며 한국의 한화를 핵심 파트너로 직접 지목했습니다. 쇠락한 자국 조선업의 한계를 극복하기 위해 한국의 압도적인 기술력과 생산 인프라(마스가·MASGA)를 적극 활용하겠다는 의지로 풀이됩니다(관련 뉴스 링크).

• 금·은 또 사상 최고치…(12/26): 최근 국제 금값과 은값이 미국과 베네수엘라 사이의 지정학적 긴장감 고조와 달러화 약세, 그리고 미 연준의 잇따른 금리 인하 여파로 1979년 이후 가장 가파른 상승세를 보이며 사상 최고치를 연일 경신하고 있습니다. 올해 들어 금은 약 70%, 은은 150% 이상 폭등하며 역사적 고점을 돌파했습니다(관련 뉴스 링크).

📌 시장은 왜 출렁거렸을까요?

① 삼성전자의 새로운 파트너십 기대감

삼성전자가 엔비디아의 차세대 칩 테스트에서 긍정적인 평가를 받았다는 소식과 더불어, 일론 머스크의 XAI와 새로운 협력을 앞두고 있다는 소식이 들려왔습니다. 단순한 메모리 공급을 넘어 깊은 파트너 관계로 발전할 것이라는 기대가 주가를 끌어올렸습니다(관련 뉴스 링크).

② 미국 정부의 강력한 AI 육성 의지🥊

미국 정부가 추진하는 '제네시스 미션(AI 국가 프로젝트)'에 빅테크 기업들이 대거 합류했다는 소식이 전해졌습니다. 이에 AI 산업은 단순한 거품이 아닌 '국가적 패권'의 문제로 격상되었습니다. "정부가 작정하고 밀어주는데 설마 망하겠어?"라는 심리가 퍼지며 AI와 반도체 업황에 대한 신뢰가 다시 살아난 것이죠(관련 뉴스 링크).

③ 거품 우려와 발사 실패가 겹친 '우주 테마'

그동안 스페이스X 관련 수익이 수조 원에 달할 것이라는 기대감으로 올랐던 일부 종목에 대해 "실제 투자 규모는 예상보다 훨씬 작다"라는 분석 보고서가 나오며 찬물이 끼얹어졌습니다. 여기에 국내 발사체(이노스페이스)의 기체 이상 소식까지 더해지며 실망 매물이 쏟아졌습니다(관련 뉴스 링크).

📌 앞으로의 관전 포인트는?

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🏢 해외 부동산 대체투자, '부실' 줄고 '오피스 리스크'는 지속

국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 부실 규모가 2조 700억원으로 줄어 개선세를 보이고 있습니다. 오피스 자산의 공실 부담과 가격 조정 위험이 지속되어 금감원은 고위험 사업장에 대한 모니터링을 강화할 방침입니다. 전체 투자 잔액은 54조 5,000억원으로 시스템 리스크는 낮습니다.

⚖️ 한투증권·국민·우리은행, 벨기에펀드 배상 국면…
벨기에코어오피스펀드는 벨기에 정부기관 오피스 장기 임차권에 투자하였으나 금리 인상과 부동산 침체로 전액 손실이 발생했습니다. 한국투자증권은 불완전판매 458건에 대해 30~60% 자율배상을 결정하였으며, 국민은행은 최대 78% 배상, 우리은행은 검토 중입니다. 이 사태는 판매 기준 재정립의 가늠자가 될 전망입니다.

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